Corporate Performance Management (CPM)

L’environnement commercial actuel exige que les données financières soient disponibles dans des délais plus courts que jamais. Notre capacité CPM contribuera à réduire votre temps de clôture grâce à l’alimentation automatique de votre reporting financier et une modélisation au service de vos processus FP&A.

Nous aidons votre CFO Office à automatiser le flux de travail et de données depuis les transactions comptables et permettons au Contrôle de Gestion de vérifier, analyser et conseiller en vue d’une amélioration continue de la performance de l’entreprise. L’ensemble des acteurs peut collaborer grâce aux tableaux de bord disponibles en temps réel qui fournissent les faits et les simulations pour identifier les opportunités de progrès.

Planifier à votre façon

Bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour effectuer tous les types de planification : de la planification des revenus des ventes intégrées au compte de résultat, en passant par la planification de la force de travail, des salaires, des investissements et bien sûr des flux de trésorerie.

Top Down/Bottom Up : Créez des budgets et des plans à votre guise. Choisissez parmi une bibliothèque de métriques spécifiques à l’industrie et choisissez parmi n’importe quelle combinaison de méthodologies : planification descendante, ascendante, zero-based ou driver based budgeting.
Intelligence financière centralisée : Créez votre modèle financier et vos règles métier une seule fois pour l’ensemble des usages. De la clôture à la consolidation, du budget au plan, tirez parti du même ensemble de règles de gestion telles que les hiérarchies, les intercos et les conversions de devises pour les appliquer à toutes les versions et tous les scénarios de travail.
Planification, modélisation et analyse en profondeur : Avec toutes vos données financières et opérationnelles détaillées normalisées et accessibles depuis un endroit centralisé – planifiez, modélisez et analysez à n’importe quel niveau de granularité, comme le SKU ou le Client ou tout autre niveau de coût ou de revenus dont vous avez besoin.
Prévisions glissantes : Élargissez votre horizon de planification et produisez rapidement des prévisions glissantes. Combinez les données des plans stratégiques, des budgets et des chiffres réels. Effectuez des ajustements de coûts en continu et adaptez les objectifs de revenus pour aligner les projections, les opérations et les résultats de l’exercice.
Planification prédictive : Pour mieux prévoir les coûts, utilisez et intégrez des bibliothèques statistiques pour bénéficier de prédictions en temps réel, obtenir des scénarios plus réalistes et disposer ainsi de plans et de budgets affinés et détaillés.
Process workflow et tableaux de bord: Organisez le travail des collaborateurs impliqués depuis la saisie jusqu’à l’analyse des données grâce à des workflows configurables dotés d’une logique intégrée pour les processus d’approbation et de soumission. Soyez ensuite informé de leur bonne exécution grâce à des tableaux de bord intuitifs.
Moteur d’allocation puissant : Restez informé de vos sources de coûts et de profit ! Avec un moteur d’allocation puissant et des règles d’allocation configurables, effectuez des allocations en cascade pour allouer des coûts directs, indirects, basés sur l’activité, sur plusieurs dimensions (centres de coûts, produits ou les projets).
Dimensions illimitées : Analysez comme vous le souhaitez ! Utilisez des dimensions, des mesures et des calculs complexes illimités pour planifier à n’importe quel niveau de détail avec n’importe quel type de données pour une analyse de rentabilité et de scénarios plus détaillée et plus flexible.
Hiérarchies dépendant du temps : Connaître l’impact des stratégies envisagées ! Déplacez les hiérarchies ou n’importe quelle dimension avec la fonctionnalité glisser-déposer, combinez facilement des données rétrospectives et prospectives puis voyez immédiatement l’impact financier à tout horizon temporel.
Planification et prévision des flux de trésorerie : Optimisez votre fond de roulement et gérez les risques ! Préparez le P&L, le bilan et le tableau des flux de trésorerie en utilisant la méthode directe ou indirecte. Gérez votre trésorerie plus efficacement et réalisez des scénarios hypothétiques en faisant par exemple varier les KPI de gestion DSO/DPO par client, produit ou fournisseur !
Visualisation avancée : Apportez un nouvel éclairage sur vos données. Explorez les pour découvrir les tendances sous-jacentes avec des tableaux de bord visuels, un pivotement ad hoc et des analyses avancées telles que les Heat Map ou les représentations cartographique.

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